令和2年度・法人全体資金収支当初予算書
単位:千円
1.事業活動による収支
< 収入 > | 元年度 | 2年度 | 増減 | |
1 | 会費収入 | 2,652 | 2,440 | △ 212 |
2 | 寄附金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
3 | 経常経費補助金収入 | 70,808 | 68,626 | △ 2,182 |
4 | 受託金収入 | 84,360 | 101,560 | 17,200 |
5 | 貸付事業収入 | 130 | 100 | △ 30 |
6 | 事業収入 | 7,730 | 7,320 | △ 410 |
7 | 介護保険事業収入 | 40,880 | 43,416 | 2,536 |
8 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,799 | 16,232 | △ 2,567 |
9 | 基金受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 |
10 | 受取利息配当金収入 | 50 | 39 | △ 11 |
11 | その他の収入 | 228 | 244 | 16 |
12 | 事業活動収入計(1) | 226,840 | 241,180 | 14,340 |
< 支出 > | ||||
13 | 人件費支出 | 181,331 | 196,015 | 14,684 |
14 | 事業費支出 | 19,664 | 20,836 | 1,172 |
15 | 事務費支出 | 15,824 | 15,964 | 140 |
16 | 貸付事業支出 | 200 | 100 | △ 100 |
17 | 助成金支出 | 2,288 | 2,339 | 51 |
18 | 負担金支出 | 1,164 | 1,164 | 0 |
19 | 事業活動支出計(2) | 220,471 | 236,418 | 15,947 |
20 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,369 | 4,762 | △ 1,607 |
2.施設整備等による収支
< 収入 > | 元年度 | 2年度 | 増減 | |
21 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
< 支出 > | ||||
22 | 固定資産取得支出 | 150 | 0 | △ 150 |
23 | 施設整備等支出計(5) | 150 | 0 | △ 150 |
24 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 150 | 0 | 150 |
3.その他の活動による収支
< 収入 > | 元年度 | 2年度 | 増減 | |
25 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
26 | 積立資産取崩収入 | 5,093 | 4,134 | △ 959 |
27 | その他の活動収入計(7) | 5,093 | 4,134 | △ 959 |
< 支出 > | ||||
28 | 積立資産支出 | 6,000 | 6,765 | 765 |
29 | その他の活動支出計(8) | 6,000 | 6,765 | 765 |
30 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 907 | △ 2,631 | △ 1,724 |
4.予備費
31 | 予備費支出(10) | 1,000 | 1,000 | 0 |
5.合計(本年度の増減)
32 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,312 | 1,131 | △ 3,181 |
6.前期末残(前年度からの繰越)
33 | 前期末支払資金残高(12) | 16,248 | 17,636 | 1,388 |
7.当期末残(次年度への繰越)
34 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,560 | 18,767 | △ 1,793 |