令和3年度東大和市社会福祉協議会予算
単位:千円
勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
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< 事業活動による収支 > | |||
< 収入 > | |||
会費収入 | 2171 | 2470 | 299 |
寄附金収入 | 1200 | 1200 | 0 |
経常経費補助金収入 | 72162 | 70093 | -2069 |
受託金収入 | 108112 | 103326 | -4786 |
貸付事業収入 | 100 | 100 | 0 |
事業収入 | 6351 | 7058 | 707 |
介護保険事業収入 | 43078 | 41268 | -1810 |
障害福祉サービス等事業収入 | 16232 | 18773 | 2541 |
基金受取利息配当金収入 | 3 | 4 | 1 |
受取利息配当金収入 | 39 | 39 | 0 |
その他の収入 | 2375 | 160 | -2215 |
事業活動収入計(1) | 251823 | 244491 | -7332 |
< 支出 > | |||
人件費支出 | 199018 | 199008 | -10 |
事業費支出 | 21608 | 21762 | 154 |
事務費支出 | 20373 | 16601 | -3772 |
貸付事業支出 | 100 | 200 | 100 |
助成金支出 | 1945 | 2493 | 548 |
負担金支出 | 0 | 1164 | 1164 |
事業活動支出計(2) | 243044 | 241228 | -1816 |
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8779 | 3263 | -5516 |
< 施設整備等による収支 > | |||
< 収入 > | |||
施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
< 支出 > | |||
固定資産取得支出 | 884 | 0 | -884 |
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1020 | 1822 | 802 |
施設整備等支出計(5) | 1904 | 1822 | -82 |
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1904 | -1822 | 82 |
< その他の活動による収支 > | |||
< 収入 > | |||
積立資産取崩収入 | 2540 | 2972 | 432 |
事業区分間繰入金収入 | 1462 | 633 | -829 |
サービス区分間繰入金収入 | 14826 | 18173 | 3347 |
その他の活動収入計(7) | 18828 | 21778 | 2950 |
< 支出 > | |||
積立資産支出 | 6765 | 7415 | 650 |
事業区分間繰入金支出 | 1462 | 633 | -829 |
サービス区分間繰入金支出 | 14826 | 18173 | 3347 |
その他の活動支出計(8) | 23053 | 26221 | 3168 |
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4225 | -4443 | -218 |
予備費支出(10) | 1000 | 1000 | 0 |
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1650 | -4002 | -5652 |
前期末支払資金残高(12) | 26241 | 31438 | 5197 |
当期末支払資金残高(11)+(12) | 27891 | 27436 | -455 |