令和4年度東大和市社会福祉協議会予算
単位：千円
| 勘定科目 | ３年度 | ４年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜ 事業活動による収支 ＞ | ||||
| ＜ 収入 ＞ | ||||
| 会費収入 | 2,470 | 2,465 | △ 5 | |
| 寄附金収入 | 1,200 | 1,400 | 200 | |
| 経常経費補助金収入 | 71,269 | 71,232 | △ 37 | |
| 受託金収入 | 104,665 | 113,474 | 8,809 | |
| 貸付事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業収入 | 6,781 | 7,275 | 494 | |
| 介護保険事業収入 | 42,168 | 43,092 | 924 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 17,173 | 17,632 | 459 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 39 | 39 | 0 | |
| その他の収入 | 168 | 168 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 246,037 | 256,881 | 10,844 | |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 人件費支出 | 196,950 | 205,489 | 8,539 | |
| 事業費支出 | 19,708 | 21,845 | 2,137 | |
| 事務費支出 | 17,259 | 18,268 | 1,009 | |
| 貸付事業支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,586 | 2,283 | 697 | |
| 負担金支出 | 974 | 1,164 | 190 | |
| 事業活動支出計(2) | 236,677 | 249,249 | 12,572 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,360 | 7,632 | △ 1,728 | |
| ＜ 施設整備等による収支 ＞ | ||||
| ＜ 収入 ＞ | ||||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 固定資産取得支出 | 165 | 0 | △ 165 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,822 | 1,822 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,987 | 1,822 | △ 165 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,987 | △ 1,822 | 165 | |
| ＜ その他の活動による収支 ＞ | ||||
| ＜ 収入 ＞ | ||||
| 積立資産取崩収入 | 3,243 | 3,676 | 433 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 914 | 949 | 35 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 19,504 | 19,034 | △ 470 | |
| その他の活動収入計(7) | 23,661 | 23,659 | △ 2 | |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 積立資産支出 | 9,911 | 7,157 | △ 2,754 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 914 | 949 | 35 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 19,504 | 19,034 | △ 470 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,329 | 27,140 | △ 3,189 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,668 | △ 3,481 | 3,187 | |
| 予備費支出(10) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 295 | 1,329 | 1,624 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,438 | 0 | △ 31,438 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,143 | 1,329 | △ 29,814 |
