平成31年度・法人全体資金収支当初予算書
１．事業活動による収支
単位：千円
| ＜ 収入 ＞ | 30年度 | 31年度 | 増減 | |
| 1 | 会費収入 | 2,602 | 2,652 | 50 |
| 2 | 寄附金収入 | 1,080 | 1,200 | 120 |
| 3 | 経常経費補助金収入 | 68,419 | 70,415 | 1,996 |
| 4 | 受託金収入 | 85,172 | 85,515 | 343 |
| 5 | 貸付事業収入 | 300 | 200 | △ 100 |
| 6 | 事業収入 | 7,202 | 7,700 | 498 |
| 7 | 介護保険事業収入 | 38,257 | 38,880 | 623 |
| 8 | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,429 | 18,764 | 1,335 |
| 9 | 基金受取利息配当金収入 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | 基金積立資産取崩収入 | 4,235 | 0 | △ 4,235 |
| 11 | 受取利息配当金収入 | 15 | 10 | △ 5 |
| 12 | その他の収入 | 165 | 168 | 3 |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 224,883 | 225,511 | 628 |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 14 | 人件費支出 | 188,146 | 183,267 | △ 4,879 |
| 15 | 事業費支出 | 20,288 | 20,067 | △ 221 |
| 16 | 事務費支出 | 19,966 | 16,160 | △ 3,806 |
| 17 | 貸付事業支出 | 200 | 200 | 0 |
| 18 | 助成金支出 | 2,528 | 2,825 | 297 |
| 19 | 負担金支出 | 1,164 | 1,164 | 0 |
| 20 | その他の支出 | 1,874 | 0 | △ 1,874 |
| 21 | 事業活動支出計(2) | 234,166 | 223,683 | △ 10,483 |
| 22 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,283 | 1,828 | 11,111 |
２．施設整備等による収支
| ＜ 収入 ＞ | 30年度 | 31年度 | 増減 | |
| 23 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 24 | その他の施設整備等による支出 | 1,600 | 0 | △ 1,600 |
| 25 | 施設整備等支出計(5) | 1,600 | 0 | △ 1,600 |
| 26 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,600 | 0 | 1,600 |
３．その他の活動による収支
| ＜ 収入 ＞ | 30年度 | 31年度 | 増減 | |
| 27 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 1,290 | 1,290 |
| 28 | 積立資産取崩収入 | 7,332 | 6,080 | △ 1,252 |
| 29 | 事業区分間繰入金収入 | 29,452 | 585 | △ 28,867 |
| 30 | 拠点区分間繰入金収入 | 63,672 | 0 | △ 63,672 |
| 31 | サービス区分間繰入金収入 | 12,361 | 14,011 | 1,650 |
| 32 | その他の活動収入計(7) | 112,817 | 21,966 | △ 90,851 |
| ＜ 支出 ＞ | ||||
| 33 | 積立資産支出 | 12,677 | 5,960 | △ 6,717 |
| 34 | 事業区分間繰入金支出 | 29,452 | 585 | △ 28,867 |
| 35 | 拠点区分間繰入金支出 | 53,230 | 0 | △ 53,230 |
| 36 | サービス区分間繰入金支出 | 19,313 | 14,010 | △ 5,303 |
| 37 | その他の活動支出計(8) | 114,672 | 20,555 | △ 94,117 |
| 38 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,855 | 1,411 | 3,266 |
４．予備費
| 39 | 予備費支出(10) | 0 | 1,000 | 1,000 |
５．合計（本年度の収支）
| 40 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,738 | 2,239 | 14,977 |
６.前期末残（前年度からの繰越）
| 41 | 前期末支払資金残高(12) | 17,123 | 4,385 | △ 12,738 |
７．当期末残（次年度への繰越）
| 42 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,385 | 6,624 | 2,239 |
